ASML 30% onder de top van nog maar een paar weken geleden en Unilever op een all time high: de markt is deze zomer een beetje anders geworden. U, de luisteraar van het BeursCafé, bent niet veranderd: de chippers dalen twee dagen vrij drastisch en u hebt al vragen over onze koopadviezen ASML en Nvidia :-) Verder in deze podcast alles over de slecht liggende brede markt en centrale bankkwartjes die er aan komen.
In deze BeursCafé
- De koersen van ASML, Nvidia en de rest zijn veranderd, maar, veel belangrijker, zijn de scenario's dat ook?
- Unilever staat op all time high, maar Niels weet iets over marges in H2
- Tesla is uitblinker deze week op zelfrijdende fantasie, waarom wij het aandeel stiekem als een binaire optie zien
- Niels heeft Evolution AB gekocht, maar niet in Stockholm, maar op het veel illiquidere Tradegate. Waarom?
- Defensieve portefeuille van een offensieve belegger: wat te doen?
We moeten het over chippers en ASML hebben
Wat is er aan de hand met de markt, de economie, de cyclus, sentiment, rente, inflatie en de rest, dat de beurzen zo volatiel zijn en er sprake is van een echte draai? Niels en Arend Jan draaien het om: niet zozeer de laatste weken zijn abnormaal, maar dat was meer het afgelopen jaar! Ga maar luisteren hoe ze die vork in de steel hebben zitten.
Verder in Het BeursCafé:
- ASML en China, downgrades Morgan Stanley en UBS voor ASML (ASMI en Besi): wat is er allemaal aan de hand en is er iets veranderd voor ASML? Chippers zitten in dikke bear market, maar Unilever, Berkshire en meer defensieve aandelen staan op all time high: wat zegt dit?
- Stunde null VW: bedrijf gaat voor het eerst fabrieken sluiten in Duitsland. Klassieke value trap. Aandeel staat op het laagste niveau sinds corona. Nog erger: het is het laagste niveau sinds Dieselgate in 2015.
StockWatch Portfolio's
Stand van zaken Niels' StockWatch aandelenporto:
- Rendementen -1,0% (€115.300)
- Rendement Stoxx Europe 600: -3,0%
- Rendement Wereldindex: -2,9%
- Rendement AEX: -3,4%
- Rendement AMX: -2,1%
Unilever op all time high
U hoort niemand hier over. Het laat zien dat goed nieuws niet scoort. Waar Nestlé en Procter & Gamble klagen dat consumenten de hand op de knip houden, ziet Unilever juist dat de consumentenbestedingen aantrekken. Marge-ontwikkeling is indrukwekkend onder Hein Schumachers leiding. Ruim 19,5% in H1 en dat is 250 basispunten meer dan vorig jaar, maar het aandeel is nu wel geprijsd voor perfectie.
Tesla: van zelfrijdende auto naar zelfstijgende koers?
Het bedrijf wil in Q1 2025 zijn eerste zelfrijdende auto op de Europese en Chinese markt brengen. Nu is Tesla vooral een verkoper van auto’s en batterijen, maar in de toekomst moet daar de zelfrijdende auto bijkomen en... deze heeft veel meer waarde dan de personenauto. Dat klinkt goed voor aandeelhouders, maar er is altijd een maar bij Tesla. De grote vraag is wanneer dat laatste gaat lukken...
En de rest nog
- Luisteraarsvragen
- Heb je Triodos al verkocht Niels?
- Arend Jan, jij als supporter: heb je een beetje vertrouwen in Alex Kroes bij Ajax?
- Daar zijn de gieren al, Qualcomm vist naar chipdivisie Intel: goed idee?
- Rabobank heeft geen aandeelhouders, adverteert ze trots. Dit schiet Niels en Arend Jan in een zeker keelgat...
Veel plezier met luisteren!
