Luiden de financials een slechte septembermaand in?

Brede markt

• Ja, dit is het échte BeursCafé met een echte Niels en Arend Jan, maar pas op, het loopt echt de spuigaten uit, voor fake accounts!
• Fed Gouverneur Lisa Cooke wordt beschuldigd van hypotheekfraude. De rechter moet nog oordelen of hier sprake van is, maar president Donald Trump heeft haar al ontslagen. Vandaag spreekt de rechter zich al uit? Cooke vecht het ontslag aan. Trump heeft al drie gouverneurs benoemd, hij gaat ook de nieuwe Fed-voorzitter voordragen, iedereen kent zijn agenda  (omlaag met die rente en wel snel en veel) en in welke mate blijft de Fed nog onafhankelijk?
• Nvidia had cijfers, Chinese chippers boomen en alles draait om de AI-wedloop. In welke mate vormt China een bedreiging voor de VS?
• Reuters heeft vandaag ook nog iets te zeggen over chippers en rare earths- zie vooral de alinea's over Huawei - en zo slaat het BeursCafé een soepel bruggetje naar die Nvidia cijfers

Q2's Nvidia plus onze actie: 10% korting nieuwe abonnees!

• Cijfers en outlook Nvidia waren net iets beter dan verwacht
• Meevaller; $60 miljard aandeleninkoop (1,3%)
• Tegenvallers: omzetontwikkeling datacenters en - niet onverwacht - exact nul omzet in China

Zakenbanken struikelen deze dagen over elkaar heen met koersdoelverhogingen voor Nvidia, maar gewaagd! Paul is hier op StockWatch veel zuiniger. Intussen klinkt er ook her en der op networks de nodige scepsis:

• Nvidia earnings takeaways: A ‘full steam’ AI spend, but China uncertainty remains (CNBC)
• Nvidia’s boom may be slowing, analysts warn (Yahoo Finance)
• Nvidia’s top two mystery customers made up 39% of the chipmaker’s Q2 revenue (CNBC)

Leveraged Nvidia Kortingsactie: StockWatch geeft 10%!

Lang verhaal kort, StockWatch beloofde 5% + koersuitslag Nvidia op Q2's * 2 korting. Met -0,79% zou dat een lousy 6,48% korting opleveren. Da's andere koek dan de 35% die wij in maart moesten geven op onze vergelijkbare en Basic-Fit kortingsactie! Dan zorgt StockWatch zelf wel voor leverage. Als u in de komende twee weken een abonnement op StockWatch afsluit krijgt u 10% korting. Klikken maar om deze prijsdip te kopen!

Nog even leuk om te vermelden, honderden (!) bestaande abonnees deden aan onze raad-de-slotkoers-van-Nvidia-op-de-Q2's mee en dit valt ons op:

• Niet iedereen kan de naam Nvidia goed spellen (doe dat alstublieft wel als u een ticker invult, wees gewoon géén Arend Jan) en uw verwachtingen waren bijzonder laag
• Ruim 75% van u ging uit van een daling en velen zelfs van een double digits daling
• Maximaal was de score -22% en +11% de andere kant. De gemiddelde voorspelling was -4,2%. Het werd dus -0,8%
• Er waren slechts luttele inzendingen met een nul voor de komma

Trade van de Maand: JDE Peet's

• JDE Peet’s: dit is wel echt de trade van de maand, want Niels' scenario is voor de volle 100% uitgekomen. In oktober vorig jaar verdubbelde hij zijn positie in JDE Peet’s, omdat investeringsmaatschappij JAB het belang van Mondelez kocht tegen een premie van 30%. Daarmee was er geen grootaandeelhouder meer aan boord die een eventuele overname van JDE Peet’s kon dwarsbomen. Het was een duidelijk signaal dat er iets kon gaan gebeuren
• Deze week is het zover: Keurig Dr Pepper biedt €31,85 per aandeel. Niels heeft intussen de stukken voor €31,22 per aandeel verkocht. Dat is 2% onder het bod en leverde Niels een totaalrendement van 57% op inclusief dividend. Heel blij mee, ook omdat het rendement is behaald met een defensieve belegging
• Waarom heeft Niels al verkocht, is er een kans dat het bod niet doorgaat?
• Wat raadt Niels beleggers aan die de stukken nog in handen hebben?

Kijk ook mee naar onze video op ons StockWatch You Tube kanaal over JDE Peet's. Arend Jan ergerde zich groen en geel aan de zichzelf maar blijvende feliciterende Mathijs en Niels, werd dwars en is nu geschorst voor maandag:-)

Nog even een plaatje:

Saxo en StockWatch presenteren: Doe mee aan Trade van de Maand!

Hebt u net als Niels een bijzondere rit gemaakt, een geniale stockpick gedaan, of een onvergeeflijke blunder begaan? Het maakt niet uit wat, als het maar leep, leuk, lachen, lullig, lucratief of leerzaam is. De winnaar kondigen wij volgende week aan in het BeursCafé en die wint €100 transactietegoed bij Saxo en een rondleiding van ons in Het BeursCafé. Bent u nog geen klant bij Saxo? De broker betaalt uw overstapkosten. Mail ons naar redactie@stockwatch.nl

Luistervragen

• Het gaat de laatste tijd in jullie uitzendingen veel over retail en lagere risk aandelen in retail en consumers staples. Hierin wordt natuurlijk vaak Ahold Delhaize genoemd. Maar kijken jullie ook wel eens naar andere Europese supermarkten ? Bijvoorbeeld Carrefour of Tesco? (Laurens)
• Hey Niels, je had gisteren Hold advies op JDE. Ik heb de helft verkocht en daarvan de helft in Keurig Dr Pepper gestopt, die ging 8% onderuit. Niet op basis van een grondige analyse, maar op basis van onderbuikgevoel en lange termijn koersverloop. En mensen blijven toch koffie drinken. Hoe kijk jij hier naar? (Jan)
• Beste Niels en Arend-Jan, ik heb in mijn portefeuille nog ongeveer 5% cash staan en zet dit graag aan het werk. Als jullie nu op dit moment een aandeel mochten noemen, wat raden jullie dan aan? (Mari)

Arend Jan zit in private equity bij Capler!

• Full disclosure: Arend Jan is  €5.000 gaan beleggen in private equity bij Capler en gaat maandelijks voor €100 middelen
• Hij vertelt het hoe en waarom van zijn buiten-beurselijke avontuur
• Oprichter en hoofd investeringen Jelle Postma van Capler schuift volgende week aan in het BeursCafé. Dan hebben we het over de belangrijkste ontwikkelingen in de private equity markt (en gaat Arend Jan op hoge toon informeren waarom zijn inleg nog niet is verdubbeld, u kent het)
• Nieuwsgierig naar beleggen in private equity zonder dat u een smak geld hoeft mee te nemen? Instappen kan vanaf €5000 bij Capler

Financials omlaag: wil Mr. Market soms iets zeggen?

ABN Amro, Aegon, ASR, ING en NN: allemaal circa 4% tot 5% lager. Waar komt dit door? Iets met Frankrijk vooral. Frans/Duitse spread loopt op: wat is dit en waarom is dit belangrijk? De koersen zijn dit jaar ook hard gestegen. ABN +64%, NN +39%, ING +34%, ASR +30%. Dit is allemaal nog exclusief dividend!

Laagrisico en geen dollar-zorgen: ABS Fund van Wijs & van Oostveen

Wilt u uw beleggingen beter spreiden? Dan kan dit met het ABS Fund van Wijs & van Oostveen. Het fonds behaalde sinds de start in september 2020 een netto rendement van 6,7% per jaar. Niet door grote sprongen, maar door een gelijkmatige opbouw van resultaat. Het fonds kent daarom een risicoprofiel van 2 op de schaal van 7. Nadat u zich hebt aangemeld kunt u hier de code beurscafe invullen, zodat u de instapkosten van 0,5% niet hoeft te betalen. 

Oh ja en de (dalende) dollar? Geen last van! Robert Schuckink Kool, fondsmanager van Wijs & van Oostveen, is weer te gast in het BeursCafé en legt u uit waarom het fonds met zo'n laag risicoprofiel zo'n mooi rendement kan halen. En waarom hij ongevoelig voor de dollar is.

Van Lanschot Kempen

• Rentebaten onder de consensus en de kosten liepen juist wat harder op dan verwacht. Resultaat in H1 daardoor met 8% gedaald
• Assets under management 1% hoger. Dat is ook niet denderend. Zwakke dollar speelt het bedrijf parten.
• Commissies wel met 11% omhoog, maar werd gecompenseerd door rentebaten die daalden met ruim 15%
• 6% dividendrendement
• Probleem is de hoge waardering: u betaalt nu 15 a 16x de verwachte winst voor deze belegging.
• Het aandeel is de afgelopen jaren heel hard gestegen. Kunnen we nog instappen?

Kendrion

• Winnaar van de week binnen de ASCX met een plus van 14%. Chinese activiteiten van de hand gedaan tegen een ondernemingswaarde van €70 miljoen (dus inclusief schulden)
• Resultaten zijn beter dan verwacht, zo steeg de omzet met 2% en verbeterde het bedrijfsresultaat met 20%.
• Aandeleninkoopprogramma van €10 miljoen aangekondigd (5% van de market cap) en dividend van 5%. Mooi aandeelhoudersrendement

De laatste ronde

• Alfen op een all time low. Hoeveel lager kan het nog gaan?
• Vanguard gaat op de - zeker voor zijn doen - activistische toer en pleit voor een simpele vermogensrendementsheffing. Goed signaal? Alles over dat Zweedse model leest u hier en hoort u hier in het BeursCafé van vorige week.

Spotify klanten luisteren hieronder naar de het BeursCafé van vandaag en Apple Podcasts klanten doen dat hier.

Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Wijs & van Oostveen. Bouwen aan vermogen sinds 1987