En dan ineens gaat zomaar de bijl er in: met het rood van de chippers voor ogen - zij zijn ook niet schadevrij - nemen Niels en Arend Jan de schade op. Hoe en wat en welke beleggingsconsequenties verbinden zij er aan? Het BeursCafé kijkt ook naar kansen, nu na weken en zelfs maanden gezapigheid de R van risico ineens terug is in de markt. Opgelet, want Mr. Market waarschuwt nooit twee keer.
Headlines:
- De Grote Rotatie: wat is het, hoe zit dat met enerzijds chippers en tech en anderzijds small caps en waarde en wat moet u er mee?
- Buy the dip? Waarom de markt de cijfers van ASML en TSMC links laat liggen en de hele chipsector nat gaat over vooral de onzekerheid over de chip-oorlog VS-China
- Nog twee ECB en twee, of toch drie Fed kwartjes verlaging dit jaar?
- Niels oogt valt op... Philips! Wat is er veranderd in het scenario?
- Verder overnamefantasie (?) PostNL, ronkende persberichten Vivoryon, Berkshire, cijfers Netflix, luisteraarsvragen en nog veel meer
ASML, TSMC, chip sell-off, VS en China
In drie dagen iets van 17% er af: zo snel kan het dus zelfs gaan bij een semi-monopolist als ASML! Deze Nederlandse leeuw heeft zelfs de twijfelachtige eer - en dat kunnen we zelden zeggen van Nederlands aandeel - om met haar daling de wereldwijde chipsector te doen bewegen, ofwel in haar hempie te zetten.
Het is volgens Niels en Arend Jan puur de onzekerheid over hoe nieuwe anti-chip maatregelen van de VS versus China er uit gaan zien, die de chippers fors deed dalen. En dan is het gemakkelijk afscheid nemen met enorme winsten in de tas en enorme waarderingen en koersstoppen op het bord.
Bijkopen, verkopen, of stil zitten: Niels en Arend Jan vertellen wat ze zelf hebben gedaan met hun aandelen ASML. De analyses van onze tech-analist Paul over de cijfers van ASML en TSMC leest u hier en hier.
Philips, Tom Tom en PostNL
Net als Just Eat Takeway, die zit inderdaad ook weer in deze aflevering, stoft Niels een ander roemrucht aandeel af uit de podcast: Philips. Behalve luisteren, leest u mee, want het stuk staat vandaag open op StockWatch. Wat is er veranderd in de Philips fundamentals dat Niels zijn koersdoel verhoogt en... koopt hij ook?
Een hobbyproject van de oprichters en grootaandeelhouders? Het is heel sterk, maar helaas: Niels en Arend Jan kunnen helemaal niets meer met TomTom. Nog een keer helaas, want het is niet de eerste keer, want de cijfers waren volledig uit het lood met de verwachting en het bedrijf trek ook de outlook voor 2025 in.
Zit er inderdaad overnamefantasie in PostNL, nu de nieuwe CEO van UPS Nederland een bod op het klassieke Nederlandse postbedrijf - citaat - niet uitsluit. Ga maar luisteren, Niels en en Arend Jan maken korte metten met deze fantasie. Net als de zogenaamde nieuwe fantasie in Vivoryon trouwens.
Berkshire, Netflix, de Grote Rotatie en meer
Wat zit er nog meer in deze podcast?
- De cijfers van Netflix en waarom u binnenkort nooit meer op aantal nieuwe abonnees let
- Berkshire Hathaway ligt op schema om op Warren Buffetts verjaardag $1 biljoen waard te zijn
- Hebben ze er eigenlijk wel naar gekeken met al die minnen op het bord? De porto's van Arend Jan en Niels dus
- Fed, ECB en de kwartjes: hoeveel moeten er nog komen, of hoeveel moeten er nog gaan?
- Last but not least! Wat is nu die Grote Rotatie op de markten precies, waar iedereen het over heeft en waarom bewegen inderdaad tech en chippers tegen small caps en waarde in? Kortom wat is het het, hoe zit het en vooral: wat moet u er mee? Leest u vooral ook ons verhaal.
Hieronder luistert u het BeursCafé op Spotify Podcasts, de Apple klanten luisteren hier.
