En toen was ineens Nvidia weer hot & happening dankzij vooral een verbluffende outlook. Software staat ook op de hoogste koers dit jaar. Loopt het teruggekeerde momentum toch weer uit de memory chippers en wat moeten wij - vinger opsteken wie het fonds niet heeft - met Besi? Want daar is het even geen feessie.
Gelukkig is StockWatch-analist Paul Weeteling van de partij en met hem duidt het BeursCafé koersen, bewegingen, kansen en risico van een paar specifieke fondsen en van de de hele chip-, AI- en tech-sector in het algemeen. Niels wordt intussen al enthousiaster (!) over OCI en - periodieke beleggers, opgelet - Arend Jan heeft een nieuwe, bijzondere, maar bovenal spotgoedkope wereldindex ETF.
Welkom terug iedereen in het BeursCafé
De zomervakantie zit er op en iedereen drumt al weer samen in het BeursCafé. Niels en Arend Jan begroeten behalve Paul verder:
Robert Schuckink Kool, fondsmanager van Wijs & van Oostveen
Daniël van Maanen, CFO van Lendahand
De AEX beweegt per saldo amper deze week, maar wie weet kan daar vandaag nog verandering in komen. De markt kijkt reikhalzend uit naar de speech van Fed-voorzitter Kevin Warsh vandaag in Jackson Hole. Hoe en waarom? Net nu de rust een beetje lijkt te zijn weergekeerd aan het o zo belangrijke dollar- en rentefront.
Wat is Jackson Hole en waarom wordt hier zoveel belang aan gehecht
Wie is nou eigenlijk feitelijk de baas over de dollar, minfin Scott Bessent of Warsh?
De lange zijwaartse zomer: raakt de fut bij tech er ook uit?
Small caps, Kinepolis, Shell, LVMH en een stock pick?
Kijk ook nog even naar onze video van afgelopen maandag over met name small caps. Waarom juist nu en stuit Randy na bijvoorbeeld SBM Offshore en Kinepolis weer op een saai aandeel, waar nu niemand naar kijkt en waar potentie in zit?
Nvidia
Nvidia is een van de goedkoopste chippers tegen minder dan 20x verwachte winst. Hoezo?!
Nvidia krijgt de hele keten mee op zijn AI-raket
Volgend boekjaar opnieuw sterke groei (70%)
Er komt een keer een harde AI-dip die kansen biedt, maar voorlopig niet
Koersdoel omhoog van $230 naar $300
Besi
Waarom ligt Besi er de laatste maanden zoveel slechter bij dan bijvoorbeeld ASML?
StockWatch heeft Besi op een Buy staan. Waarom zijn wij juist nu zo positief over deze belegging?
Stel, u wilt Besi nu kopen. Is dit een geschikt moment en hoe zwaar moet dit aandeel in de portefeuille wegen?
Geheugen chippers & software
Paul, vertel het ons!
Geheugen chippers (Sandisk, SK Hynix, Micron et cetera) zijn vanaf de top met circa 30% à 40% gedaald. Wat is hiervan de oorzaak?
Kunnen we nog in de geheugen chippers beleggen?
Hoe zwaar mag een aandeel in de categorie Sandisk maximaal wegen in de portefeuille?
Big Tech presteert ook matig, is het grote feest over?
De memory hype lijkt over, maar software herstelt. Is dit nog een kans?
Rust in de porto? ABS Fund Wijs & van Oostveen
Hoeveel?! Gefeliciteerd met de massale instroom dit jaar in je (láágrisico) ABS Fund van Wijs & van Oostveen, Robert Schuckink Kool. Het BeursCafé is onder de indruk. Natuurlijk de vraag aan hem: in hoeverre raken de rente- en dollar-perikelen deze maand het fonds, dat zo'n lage risico-rating kent en gestaag presteert? Of spelen misschien andere factoren een rol bij zijn asset-backed securities fonds?
Ga naar absfund.nl als u nieuwsgierig bent, gebruik de code beurscafe en u betaalt geen instapkosten als u deelneemt.
Luistervragen
Begin november zijn de mid-term verkiezingen in Amerika. Als president Donald Trump een van de twee huizen verliest (waar het wel naar uitziet) komt er een patstelling, waardoor hij ingrijpende wetswijzigingen er niet meer doorheen krijgt. Aandelen gedijen daar in principe op gezien het verleden. Welke aandelen en sectoren liggen op pole? Met vriendelijke groet, Mari Leenders
Ik overweeg nu om HAL volledig te verkopen en Ahold Delhaize daarmee weer wat groter te maken. Ahold is vanaf 40 euro behoorlijk teruggekomen, terwijl Boskalis duidelijk mindere halfjaarcijfers liet zien dan vorig jaar. HAL inruilen voor Ahold dus? (Sander van den Hoek)
Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF (USD)
Waarom speciale aandacht voor deze ETF Arend Jan, we doen bijna nooit ETF’s in het BeursCafé?
Bestaat uit developed en emerging markets
En dat is nieuw: small caps uit die landen
In totaal belegt de ETF in net iets meer dan 10.000 aandelen (vd 20.000 in die landen)
De ETF is fysiek (op de allerkleinste na)
Nu komt het, er zijn slechts 0,07% kosten (TER)!
Er is nog geen factsheet van de ETF die nog maar een week oud is. Dit is het factsheet van de bench mark, de FTSE Global All Cap index. Hier is het factsheet van die index:
OCI
Koers Orascom sinds aankondiging fusiedeal met 70% gestegen
Waarde OCI in fusiedeal is bij de huidige Orascom koers €6,32 per aandeel
Niet in te schatten of de Ondernemingskamer het enquêteprocedure toewijst
Koersdoel OCI omhoog van €5,10 naar €5,40
Cashbod van €4,10 is een vangnet, maar niet meer dan dat
Lendahand
De wereld een beetje beter maken en nog écht rendement maken ook.
Met herbeleggen begint het al een leuk potje te worden. Niels zit intussen in diverse leningen van impact belegger annex crowd funding platform Lendahand. CFO Daniël van Maanen schuift weer aan in het BeursCafé hoe het werkt. Niels en Arend Jan hebben een spervuur aan vragen én Daniël heeft een nieuw project in Kirgizië bij zich à 6,5%.
Merken jullie dat er nu meer interesse is om te gaan impact beleggen?
Liggen alle huidige projecten qua rente en aflossing netjes op schema?
Hoe hoog is de rente die beleggers ontvangen?
Mogen we dit jaar nog nieuwe samenwerkingen verwachten met andere lokale banken?
Apple Podcasts klanten luisteren hier naar de podcast.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Lendahand en Wijs & van Oostveen. Bouwen aan vermogen sinds 1987.
