“Dit mooie vallende mes koop ik (nog) niet bij”

Proloog: 1,2 miljoen margin calls in Korea. In één dag

Uit ons BeursCafé podcast artikel van vorige vrijdag, feest in New York:

En dit is wat er vervolgens maandag in Korea gebeurde, toen SK Hynix en Samsung diep rood kleurden. Hier een voorproefje, meer verbijsterende cijfers hoort u in de podcast. Let wel, dit gebeurde in één dag en is zonder precedent:

• 1,2 miljoen leveraged retail-accounts kregen een margin call

• 320.000 tot 360.000 van die accounts werden geliquideerd

Brede markt

Het was weer een geanimeerde beursweek, u hoefde zich geen moment te vervelen. Zeker de komende drie weken worden ook bijzonder druk, nu het Q2-cijferseizoen losgaat.

• AEX piekt boven 1.100 en presteert sterk dit jaar

• Laat u verrassen! Welke aandelen zijn momenteel populair bij Saxo-beleggers?

• Amerikaans inflatiecijfer over juni (3,5% inflatie, terwijl 3,8% was verwacht)

• Fed-voorzitter Kevin Warsh getuigde in het Congres, eens te meer herhaalde hij dat inflatie public enemy number one is. De kans op een renteverhoging op 29 juli wordt op maar 10% geschat

• Amerikaanse banken profiteren ook van AI: hoe dan?

Vergeten wij in al het big cap geweld de small caps niet? Dat is Randy zijn specialiteit en daar gaat deze week onze video op het StockWatch YouTube kanaal over:

Lendahand portfolio update: Mexico

• Niels is al twee jaar klant bij crowd fund platform en impact belegger Lendahand

• Intussen heeft hij daar een portefeuille opgebouwd van elf verschillende projecten van in totaal €3497,50

• Hij was op tijd, deze week is Niels ingestapt in het project Avanza Solido 16

• Project van 12 maanden, 6,75% rente per jaar en risicorating A+

• Wilt u ook verschil maken in de wereld, maar ook gewoon rendement maken? Neem een kijkje bij impact belegger Lendahand. Met de code beurscafe1000 garandeert het bedrijf €500 van uw eerste €1000 investering.

IBM

• Aandeel stort 25% in; grootste eendaagse daling sinds 1987

• Klanten verschuiven IT-budgetten plotseling massaal van software naar AI-hardware

• CEO Arvind Krishna trekt boetekleed aan wegens gebrek aan flexibiliteit

• IBM trekt sectorgenoten zoals Salesforce, ServiceNow en Accenture mee omlaag en op het Damrak waren dat Adyen, RELX en Wolters Kluwer

ASML

De Q2-cijfers veegden de vloer aan met de eigen outlook van ASML, net als de toch al hogere verwachtingen van Paul. De conclusies uit zijn analyse deze week:

• ASML verhoogt de outlook voor dit jaar aanzienlijk

• De langetermijnoutlook wordt informeel ook verhoogd

• Meer zicht op vraag bij klanten voor de komende jaren is gunstig, maar geen garantie

• Koersdoel stevig omhoog van €1.100 naar €1.510

• Aandeel ASML geprijsd voor perfectie, Hold-rating is op zijn plaats

TSMC

In de herhaling: de Q2-cijfers veegden de vloer aan met de eigen outlook van TSMC, net als de toch al hogere verwachtingen van Paul. De conclusies uit zijn analyse deze week:

• TSMC heeft waanzinnig sterke resultaten, maar moet nu keihard investeren

• Het management ziet een lange en steile groeicurve voor AI-chips

• Robotica kan hier nog bovenop komen

• Koersdoel omhoog van $365 naar $440

• Rating van Hold naar een milde Buy

Netflix

De conclusies uit zijn analyse van vandaag: is Niels inderdaad te vroeg in Netflix gestapt, of had hij het beter helemaal niet kunnen doen?

• Omzet stijgt in Q2 met 13,4% tot $12,6 miljard, in lijn met de consensus

• Grootste tegenvaller is de guidance voor Q3: groei zwakt af tot 11,7%

• De markt maakt zich zorgen over toenemende populariteit van short content

• Koersdoel omlaag van $105 naar $95

• Fundamentals voor de lange termijn blijven onverminderd sterk, Buy-rating gehandhaafd

Luistervragen

• Hallo, jullie doen in principe niet aan timen van de markt en aan technische analyse. Wel speelt momentum bij jullie beslissingen een grote rol. Wat is momentum anders dan een combinatie van timen en TA? (Van den Langenberg)

• Ik ben een Belg en beleg via Saxo in België. Na jullie video van vandaag heb ik interesse in VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF en Xtrackers Electrification Technologies & Smart Grid UCITS ETF 1C. Helaas kan ik beide niet vinden op Saxobank. Hans? (Jo Willems)

• Als amateur belegger heb ik veel aan jullie kennis en ervaring. Maar af en toe haal ik af en toe mijn advies uit AI. Ik ben benieuwd of jullie daar ook ervaring mee hebben? Zo geeft Gemini bijvoorbeeld een cijfer aan je portefeuille (Bram van Gunst)

Data Center ETF

Hardware, beveiliging, grid, water, energie en zelfs de banken bleek deze week uit de cijfers van Big Wall Street zelf: er zijn talloze manieren om indirect in de AI-revolutie te beleggen. Eén sector mistte u nog: vastgoed! Hans weet een tracker. Hij vertelt voor wie deze ETF een aanwinst kan zijn.

 Laatste ronde

• Hans, hóé groot was die meerval die jij deze week uit het water trok?

• Beroerde cijfers TomTom, Niels vertel

• Beheerd vermogen BlackRock: hoeveel Arend Jan? En de rest?

• Dan nog even vaste laatste rondeganger PostNL. Het bedrijf en de wielerploeg in de Tour de France, beide is het helemaal niks

Apple Podcasts klanten luisteren hier naar de podcast.

Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Saxo en Wijs & van Oostveen. Bouwen aan vermogen sinds 1987.

Dit artikel mag niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies. Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stuur dan een mail naar redactie@stockwatch.nl. Wij doen ons best om deze zo snel mogelijk te beantwoorden.