De verstrekkende geopolitieke ontwikkelingen rollen over elkaar heen nog dit jonge jaar: wat betekent dit voor de beleggingen van het BeursCafé? Niels en Arend Jan vallen er wat laat in dit jaar, maar maken dat met deze eerste BeursCafé podcast ruim goed! Vermaak u vooral met onze tien voorspellingen 2026. Hete ijzers OCI en InPost komen ruim aan bod en kort NN, ASR en Kinepolis. Ja en dan nog Besi. Wij zeggen buy en €170, Kepler Cheuvreux zegt van Buy naar Hold én er is een luisteraar die denkt dat Besi dit jaar keer drie of vier kan! Luistervragen, impactbeleggen en private equity komen voorbij en misschien zelfs wel Groenlandse vakantiehuisjes!
Brede markt
Het BeursCafé wenst u een voorspoedig 2026 en dat uw risicoprofiel maar naar u toe mocht komen, om het plechtig te zeggen.
- Geopolitiek: Venezuela, Groenland, Iran, Syrië, Rusland-Oekraïne, China-Taiwan en president Donald Trump die zowat dagelijks de wereld, zijn eigen land en zelfs hele beurssectoren in rep en roer brengt: in hoeverre is dit van belang voor ons beleggers?
- Hoe kan het dat de beurzen ondanks alle geopolitieke spanningen er zo goed bij blijven liggen?
- Nu de AEX nog, ASML ging zo door €1000! Chiprally: waarom presteren ASML, ASMI en Besi in de eerste dagen van dit jaar zo goed? Het BeursCafé frist letterlijk uw geheugen op
- Defensiebedrijven: de stok van Trump is dreigen met dividend en aandeleninkoop en de wortel is het defensiebudget naar $1,5 biljoen in 2017?!
- Edelmetalen boom: waar blijven het BeursCafé en StockWatch?!
- Niet in de headlines, maar schrijf maar op als risico voor 2026: de Japanse rente blijft maar stijgen. Een crisis in de maak? Wie weet en waarom dit een risico is voor alles en iedereen
De kalender zit gewoon tegen en daarom gaat het BeursCafé pas nu in 2026 open. StockWatch denderde echter gewoon door tijdens de feestdagen - kijk maar in ons archief voor al onze lijstjes met toppers en floppers 2026. Op ons YouTube kanaal meldden wij ons afgelopen dinsdag alweer. Vergeet niet te liken en te subscriben!
OCI
- Dinsdag 13 januari vindt de eerste zitting plaats van de rechtszaak bij de Ondernemingskamer van de VEB tegen OCI
- Doel: dat er op 22 januari tijdens de BAVA nog niet gestemd mag worden
- De Ondernemingskamer moet de tijd kunnen nemen om onderzoek te doen naar de fusiedeal met Orascom
De VEB noemt vier redenen waarom de fusie tegengehouden moet worden:
- Deal zonder logica. Wat zijn synergievoordelen van een fusie tussen een zak met geld en een bouwbedrijf met een notering in Abu Dhabi?
- Te lage prijs
- Belangenconflict
- Beleggers worden gedwongen richting Abu Dhabi
Niels heeft OCI als speculatieve belegging in zijn portefeuille opgenomen en houdt ze stevig vast. Dat raadt de VEB u ook aan, ofwel trek u niets aan van de eventuele boodschappen van uw broker dat u maar beter kan verkopen. U weet wie die stukken gretig van u koopt: grootaandeehouder Nassef Sawiris van OCI én Orascom.
Saxo Trade van de Maand: Goud en zilver... gestolen!
Rond de financiële crisis heb ik veel boeken van onder andere Willem Middelkoop gelezen over het financiële systeem en beleggen in goud en zilver. Rond 2010 heb ik veel munten goud en zilver gekocht. Jarenlang heeft dat in m'n kluis gelegen, zonder dat het veel deed.
Afgelopen zomer zijn we verhuisd. Door alle drukte nog geen tijd gehad om de kluis te ankeren in de muur en alarm op de deuren en ramen te installeren. Je raadt het al! In oktober kwamen de inbrekers langs. Weg kluis. Weg goud, weg zilver.
Dat juist op het moment dat de koersen na vijftien jaar eindelijk spectaculair beginnen te stijgen. En de verzekeraar dekt maar een klein deel, want de kluis had verankerd moeten zijn.
Arme Johan, wat een botte pech. Strikt genomen is fysiek risico natuurlijk wel standaard bij fysieke beleggingen. Schrale troost is dat je wel €100 transactietegoed bij Saxo hebt gewonnen en van Niels en Arend Jan een rondleiding op Beursplein 5 krijgt.
Overname InPost?!
Er zou een bepaald consortium zijn dat een bod op alle aandelen heeft gedaan. Ja, het is allemaal heel erg schimmig. Eén ding is wel duidelijk: de (volume)grafieken doen voorkennis vermoeden - om het zacht uit te drukken. Onduidelijk is ook wat het bod precies is. StockWatch volgt het aandeel niet, wij hebben er niets mee, maar wij vermoeden wel dat er wat downside is, als het hele feest niet doorgaat.
Lendahand portfolio update
- Waarde van Niels' Lendahand portfolio is gestegen tot €2.934. Een rendement van 1,2% sinds de start van onze portfolio
- Tegenvallende rendement wordt verklaard door de zwakke dollar (-13,4% in 2025)
- Alle projecten zijn tot nu toe op tijd afgelost en rentebetalingen zijn op tijd
- €200 geïnvesteerd in het project GSB Capital 32. Dankzij deze microlening helpen wij Mongolen om te investeren in betere isolatie van hun woning. Handig bij de temperaturen die er nu daar heersen
- Rente 6% per jaar en risicorating A+
- Wilt u ook impactbeleggen bij Lendahand, dan heeft StockWatch goed nieuws voor u. Als u bij het afrekenen van uw eerste investering de code stockwatch1000 invult, dan geeft Lendahand een garantie af van 50% tot maximaal €500 op uw eerste investering
Luistervragen
- Bij de tips 2026 van Randy opent het artikel met een voorkeur voor small caps. Een vraagje over een small cap met prima dividend, alleen de koers zakt al een poos. Ik heb een positie van 1,5% in Brunel dat ik overweeg om uit te breiden. Op mijn GAK staat er -12,5% op het koersbord. Is het koopwaardig op deze koers en/of maken jullie er een artikel over? Bedankt voor de podcasts, artikelen en video's. Een mooi beleggingsjaar gewenst! (Rick Groen)
Opgelet, dan nu meer een opmerking dan een vraag. Over Besi. Bij deze. We kijken over een jaar weer, afgesproken?
- Het is tergend hoe analisten Besi zien. Besi gaat met een beetje goeie wil over het miljard omzet heen dit jaar. Dankzij hybrid bonding wordt Besi veel minder cyclisch, wat gaat leiden tot herwaardering van de multiple. Marges gaan rocket high. Als je ziet dat de geheugenfabrikanten hun investeringen naar voren halen....
dan weet je dat de koers van Besi drie tot vier keer hoger gaat. Waarschijnlijk nog dit jaar. En in 2027 en daarna naar een koers van €600-€800. Analisten met visie hebben we nodig. Niet de extreme risicomijders. Dan kun je altijd scoren dat je een voorspelling haalt. Nog een voorspelling, Micron gaat dit jaar naar de $500+. (Bjorn Huysman)
Tien voorspellingen 2026
Van afgelopen zondag, het BeursCafé loopt ze een voor een na!
- De AEX breekt al in januari door de 1.000-puntengrens
- Grootste teleurstelling 2026: OpenAI wordt een grote flop
- Kevin Hassett wordt de nieuwe Fed-voorzitter
- Magnum best presterende AEX-fonds
- Randstad grootste bleeder in de AEX
- Kinepolis favoriete turnaroundkandidaat
- Heineken beste fonds qua risico/rendementsverhouding
- Avantium grootste bleeder van het Damrak
- LAM Research grootste buitenlandse verrassing
- OCI meest kansrijke overnamekandidaat!
Capler: Beleggen in private equity vanaf €5000!
U hoorde net Arend Jan bij OpenAI over Anthropic beginnen, hij vertelt hoe zijn Capler portfolio ervoor staat en over het belang van beleggen in private equity. Bij Capler Private Equity belegt hij in een reeks private equity fondsen van grote huizen als Goldman Sachs. Dat niet alleen, Capler is namelijk beleggen in private equity voor de kleine portemonnee, want u doet al vanaf €5000 mee. Neem een kijkje op de site of dit ook iets voor u is.
De laatste ronde
- Trading update NN Group: wat zijn we wijzer geworden?
- ASR neemt de verzekeringsactiviteiten van Bovenmij over voor €185 miljoen: goed of slecht?
- Van Buy naar Hold, Kepler Cheuvreux haalt Besi van de kooplijst. Terecht?
Spotify-klanten luisteren hieronder naar de podcast, Apple Podcasts-liefhebbers doen dat hier.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Saxo, Lendahand, Capler, Wijs & Van Oostveen. Bouwen aan vermogen sinds 1987.
