Basic-Fit blijft de gemoederen op het Damrak - en intussen ook ver daarbuiten - bezig houden. Niels is er een keertje niet, maar gelukkig is er de kundige en uitbundige inbreng van Antaurus-analist Robbert Manders en StockWatch tech-analist Paul Weeteling. Door Robbert hoort u ook eens een andere visie op Basic-Fit. Bovendien ziet hij fantasie in Shell, verheugt zich op Unilever's Magnum, komt nog even terug op Protector Forsikring en tipt... Triodos! Paul heeft het over de fantasie in Meta, Amazon en Microsoft, vertelt waarom AMG zo'n moeilijk aandeel is (en blijft) en welk AI-bedrijf moet Apple overnemen? Veel plezier en wijsheid in en met het BeursCafé!
Headlines:
- Meta is een maatje te groot, welke AI-bedrijf neemt Apple over?
- Hoe wij via Shell bij ene - en die moet u zien - Accelleron uitkomen
- Unilever's Magnum wordt waarschijnlijk een defensief aandeel
- Waarom AMG op papier een gemakkelijk en in de praktijk bijna ondoenbaar aandeel is
- "Er zit meer fantasie en upside in Triodos dan u denkt"
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door ABS Fund Wijs & van Oostveen
Welkom bij een net even anders BeursCafé
Waarom neemt Apple niet gewoon Meta over?
Zoals u bent gewend van het BeursCafé vallen wij weer met de deur in huis. We zijn dit keer Antaurus-analist Robbert Manders, StockWatch tech-analist en Arend Jan, want Niels heeft voor het eerst in het bestaan van het BeursCafé en het daar aan gekoppelde StockWatch een paar dagen vrij. Tijdens de drukste dagen van dit Q2-cijferseizoen, dat dan weer wel. Handig getimed (not), maar vooruit. Verdiend is verdiend. Overigens denken de heren niet dat Apple Meta overneemt.
Mark Zuckerberg is vast niet van plan afstand te nemen van zijn kindje. Of het moet zijn, het is ook zijn eigen werkwijze bij het werven van top-engineers om zijn ambitieuze AI-plannen te verwezenlijken, dat de zak geld groot genoeg is. Maar hoeveel moet Apple dan wel niet bieden... Feit is dat Apple op zoek is naar een AI-overname, bij monde van CEO Tim Cook gisteren. De hardware heeft het concern: een welgemikte overname kan de AI-achterstand in één keer goed maken. Kán...
Brede markt
Zo bent u meteen en snel bijgepraat over Apple en Meta - hier leest u Paul's verrassende Meta analyse - en wat zit er nog meer in deze BeursCafé podcast? Eerst marktbreed met onder andere:
- De beurzen haperen: is het de laatste dagen en zeker vandaag de bekende zomerdip, of moeten we vrezen voor meer?
- Want meme-stock hype, Big Tech dat heftig reageert op cijfers en een beursgang die ontspoort: er zijn signalen die op euforie, of roekeloosheid wijzen en dat wil nog wel eens het einde van een opgang zijn
- En of Flow Traders deze keer uw portfolio dan redt? Luister daarvoor maar
- Rentebesluit Fed: is het goed of fout dat de centrale bank niet aan de rente sleutelt (en zich niks van de president aan trekt?)
- En de dollar? Die stijgt. Zowaar
Box 3? Box 3!
Geen box 3 nieuws zowaar - het begint bijna een vaste rubriek te worden - in deze BeursCafé, maar maandag had Niels daar nog wel kort wat over te vertellen in een video op ons StockWatch You Tube kanaal. Ons controversiële You Tube moeten wij misschien bijna zeggen. Want waar de een daar enthousiast over is, is een ander beslist geen fan. Oordeel zelf!
Trade van de week: Ontex!
Vorige week vroegen wij u in een paar zinnen uw leukste, beste of stomste trade van de afgelopen tijd te bespreken. Onze partner Saxo beloont de winnaar met €100 transactietegoed, of het kosteloos overhevelen van uw portefeuille naar Saxo. De winnaar is - gefeliciteerd - Remco de Hoop, die de mist in ging met een welbekend aandeel uit het BeursCafé, maar ons geen boze, maar een vrolijke mail stuurde! Die kenden Niels en Arend Jan nog niet. Komt ie:
Ik heb toch wel echt een inkoppertje voor deze maand. Helaas Niels, je zal het nog een keer moeten aanhoren. Ik was op 15 juli op zoek naar een aandeel die ik voor mijn risico hoekje wilde kopen. Toen werd ik toch weer enthousiast over Ontex na het lezen van de eerdere artikelen. Dus besloot ik mijn positie in Ontex uit te breiden. Gelukkig was ik me bewust van het risico en heb ik het voor de lange termijn.
Dus was het jammer, maar niet bepalend voor mijn portefeuille. Ik heb nog geen account bij Saxo, maar mocht ik winnen, maak ik die eerst aan. Dan kan ik daarna periodiek gaan beleggen in etf's. Daarmee helpt de portefeuille van Arend Jan mij heel erg. Veel plezier met de uitzending!
Shell
Uit Randy zijn Q2-cijfers analyse:
- Omzet en winst Shell daalt, maar maakt getemperde verwachtingen deels goed
- Traders Shell vangen bot op grillige markten
- Verwachtingen kasstroom en winst iets teruggeschroefd
- Balans blijft sterk en aandeelhoudersrendement blijft hoog
- 11,0% aandeelhouders-return!
Wat een routinematige Shell bespreking moest worden, is dankzij Robbert en Paul een fantasierijk gesprek geworden. Robbert is enthousiaster over Shell dan dat Randy dat is in zijn analyse. Luistert u goed naar zijn verhaal en daarin komt ook dit aandeel bovendrijven. Wat dit Zwitserse aandeel Accelleron, een ABB afsplitsing, met Shell te maken heeft. Het deed in ieder geval heel wat beter en gaat nu zelfs parabolisch!
Unilever
Net als bij Bij Shell kon u als buy & hold belegger (gelukkig!) ook de Unilever Q2-cijfers ter kennisgeving aannemen. Beide weduwen- en wezen fondsen draaien zoals u mag verwachten en ze vergeten nooit voor wie ze werken: u, de aandeelhouder. De fantasie bij Unilever zit nu in The Magnum Ice Cream Company, het onderdeel dat Unilever in november naar Beursplein 5 brengt. De ijsjes willen we allemaal (op Paul na dan), maar wat voor aandeel wordt dit? Moeten we het ook hebben?
Basic-Fit
Van de week praatte Niels u al bij naar aanleiding van de weer slecht ontvangen cijfers van Basic-Fit. Dat is nog altijd zijn grootste positie. Zijn bevindingen:
- Omzetgroei van 16% in H1 2025 volgens verwachting, EBITDA valt tegen
- Aantal leden per nieuwe club stijgt met 5,7% tot 1.840 stuks
- Groeivooruitzichten lange termijn verbeterd
- Koersdoel omhoog van €27,50 naar €30
- Strong Buy-rating gehandhaafd
Robbert kent Basic-Fit ook en onderschrijft Niels' verhaal lang niet op alle punten. Luister maar. Zoals altijd zoekt Paul vooral, dat doet hij ook bij tech, naar de langere trends in markt- en productontwikkelingen. Blijven we eigenlijk wel naar sportscholen gaan en zo ja, ook de goedkoopste? Nog iets, de zoon van de CEO is in opspraak met zijn sportschool. Heeft dit directe, of misschien indirecte impact op Basic-Fit zelf? Er zijn mensen die hierom hun aandelen al verkochten.
AMG
Met Paul praten we dwars door de hele podcast al over Big Tech, maar we staan ook nog uitgebreid stil bij een van de moeilijkste aandelen van het Damrak: AMG. Uit zijn analyse van deze week:
- Technologies divisie verrast weer positief
- Outlook 2025 weer omhoog, maar op smalle basis
- AMG is in veel opzichten goed gepositioneerd
- Koersdoel omhoog
- Rating blijft Buy, maar gematigd
Paul legt nog één keer uit waar u op let bij dit aandeel en wanneer u precies moet instappen (en uitstappen!). Want dit is een ritjesfonds bij uitstek. Op papier is het duidelijk en klip en klaar hoe het moet, maar de praktische uitvoering is nogal lastig. Tenzij u een glazen bolletje voor de lithium- en vanadiumprijs hebt. En dan nóg!
Kooptip Robbert: Triodos!
Robbert praat u eerste snel bij over zijn vorige idee in het BeursCafé, want dat aandeel is wel heel hard gegaan en komt nu op adem: Protector Forsikring. Dit keer heeft hij... Triodos. Waar Niels en Arend Jan vrijwel direct naar de beursgang er uit gingen, bleef Robbert nog even zitten en hij zit er nog in. Luister waarom hij welke fantasie ziet - iets met pricing power onder meer - en wat zijn eerste koersdoel is.
Dank Robbert en Paul voor jullie bijdrage aan het BeursCafé!
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door ABS Fund Wijs & van Oostveen en Lendahand
