Het staat op het bord, de S&P 500 staat 10% onder de top en dipt of corrigeert officieus. Zijn er al vrijwilligers om die te kopen? Gast Hans Oudshoorn van Saxo niet en Niels en Arend Jan staan ook niet te trappelen. Zij missen nog een volatiliteitsexplosie. In deze BeursCafé kijken we welke aandelen van marktpartijen profiteren, of zouden moeten profiteren van de marktonrust. Verder een heuse Basic-Fit bonanza in deze podcast, want het BeursCafé en StockWatch kregen me daar even een double whammy om de oren... Dat is echter uw voordeel! Met de code BASICFIT35 krijgt u nu 35,5% korting op een StockWatch jaarabonnement!
Headlines:
- Hoe onze Basic-Fit actie in onze gezicht en de aandelen in onze portfolio ontploften
- Flow Traders kennen we, maar wie profiteren nog meer van de volatiliteit?
- Misschien zijn deze Chinese index ETF's iets voor u
- De AEX gaat van 25 naar 30 aandelen: wie zijn het en wat moet u er mee?
- Verder onder meer Rheinmetall, ASR, box 3 en bovenal: de dalende dollar, de stoute inflatie en de wapperende rentes! Waarom is dit belangrijk?
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo en Lendahand
Hans Oudshoorn, Basic-Fit actie en volatiliteit
Welkom Hans Oudshoorn van Saxo in het BeursCafé en hij neemt weer aandelen en ETF's mee. Heeft hij al de dip gekocht en we willen ook weten of zijn kroost dat heeft gedaan. Want beleggen gaat er bij de Oudshoorntjes in als pap. Hoe doet Hans dat eigenlijk praktisch? Mr. Basic-Fit Niels heeft niet alleen de hallucinerende cijfers van het bedrijf em zijn eigen positie uit te leggen, maar ook de schandalige korting die wij geven:
- Basic-Fit actie! 35,5% korting als gevolg van de koersuitslag van -20,5% op de cijfers
- Bekendmaking winnaar Basic-Fit actie: Jurgen Sweegers. Hij had een min van 12,0% voorspeld en zat er van de talloze inzendingen nog het dichtste bij. Er waren heel wat meer +20% inzenders bij. Wees gerust, we noemen geen namen
Brede markt
- Sell-off op Wall Street! Buy the dip in de S&P 500 en Nasdaq en buy the bear market in semiconductors? Hoho, niet te snel
- De opvallende daling - 5% in een week - van euro/dollar, ofwel een euro stijging: wat is de reden en wat is de impact op onze beleggingen?
- VS (en ook de EU) inflatie is nog steeds te hoog, De Amerikaanse verwachtingen dalen echter en de Europese stijgen juist: hoe zit dit?
- VS rentes dalen, Duitse stijgen: wat zegt dit?
- Box 3: nee, er is geen nieuws, maar volgende week geeft Hans wel met een tax-specialist een gratis webinar beleggen & belastingaangifte. Iedereen is welkom
Defensie-video en extra BeursCafé
Er is meer te zien op StockWatch deze week, want wij kijken verder dan onze neus lang is bij defensie-aandelen. Want ook die hebben toeleveranciers et cetera. In deze StockWatch video op ons YouTube kanaal vertellen Mathijs Lansink, Niels en Arend Jan alles.
Van dinsdag en u hoort Paul, die zich afvraagt of we vrijdag - vandaag dus - ons de sell-off van maandag nog weten te herinneren. Zegt u het maar! Luister zeker terug als u Tesla volgt (of er juist een hekel aan hebt gekregen). U ziet het in ieder geval, als er iets gebeurt in de markt, kunt op StockWatch en het BeursCafé rekenen voor duiding.
Portfolio’s:
- Stand van zaken ETF-portfolio Arend Jan: Arend Jan zijn portfolio staat in het rood! Reden voor zorgen?
- Stand van zaken portfolio Niels: -2,4% (+3,7% YTD)
- Wat heeft Hans zoal?
Volatiliteit, wat is er nog meer dan Flow Traders?
Welke beleggingen doen het goed op de beurs, als het spannend wordt en de volatiliteit oploopt. Die is nog niet ontploft, ofwel er is nog geen paniek en misschien moet de draai ook nog even zich laten wachten. Flow Traders kennen we, maar er zijn marktpartijen die profiteren van een hectischer beurs. Jammer alleen dat parels als Citadel, Jane Street en ons eigen Optiver en IMC niet publiekelijk noteren. Overigens liggen Europese brokers goed, de Amerikaanse dalen ook: kansje?
- CME Group
- Flow Traders
- Virtu
De Europese beurzen en brokers liggen goed:
- Euronext
- Deutsche Börse
- FlatexDeGiro
De Britse en Amerikaanse doen minder:
- LSEG
- Charles Schwab
- Interactive Brokers
- Robinhood
- Nasdaq
Of kijk (voor de gein) eens naar de o zo dure, maar wel prachtige aandelen van deze marktpartijen. Goudmijnen zijn het:
- MSCI
- Moody's
Ook hier VS versus Europa en kijk eens wie het beste deed sinds Donald... kom, hoe heet ie ook weer, tot president werd verkozen. Ze doen op Nasdaq na wel allemaal beter dan de wereldindex
Basic-Fit
Kom er maar in Niels:
- Waarom ging de koers zo hard omlaag op de cijfers? Ontwikkeling vrije kasstroom €2,36 per aandeel, weliswaar 13% meer dan in 2023, maar ruim beneden de eigen guidance van €2,60 tot €2,95,
- Zwakke outlook 2025, intrekken kasstroomdoelstelling 2025 en 2026 en... de dramatische performance van het management tijdens de conference call
- Voorbeeld van CEO René Moos en de 24/7 opening van de Franse clubs. Kost €35 miljoen extra, maar management kan totaal niet onderbouwen hoeveel extra leden of omzet dit gaat opleveren. We kregen alleen de mededeling: in het begin gaat dit even geld kosten. Ja, duh. Zo kunnen wij het ook
- Wel positief: ontwikkeling van het aantal leden per nieuwe club (minder dan drie jaar geopend). 3.108.000 leden hebben mature clubs (3.139 per club, was 3.283 in 2023). De nieuwe clubs hebben in 2024 nu 1.952 per club. Dit was in 2023 1.738 per club. Dit is een groei van 12%. Dit laat zien dat de clubs die in 2024 zijn geopend inderdaad sneller groeien dan de clubs die in 2021 zijn geopend
- Free cashflow yield op basis van de vrije kasstroom in 2024 bedraagt 13,7%.
- Waarom Moos wat ons betreft moet vertrekken bij Basic-Fit
- Dinsdag hebben we een video op het Youtube kanaal van StockWatch waarin we met mooie afbeeldingen onze beleggingscase van Basic-Fit beschrijven. Dan wordt ook duidelijk waarom Niels geen afscheid heeft genomen van de aandelen
De comeback van Chinese tech
We leggen uit waarom Chinese tech er zo goed bij ligt: DeepSeek-effect en een meer bedrijfsvriendelijke politiek. Echt goedkoop zijn ze niet, maar Hans en Arend Jan weten niet te dure, breed gespreide, fysieke, herbeleggende en liquide (tech) trackers voor u:
- iShares MSCI China Tech ETF (ISIN IE000NFR7C63)
- HSBC Hang Seng Tech ETF (ISIN ISIN IE00BMWXKN31)
Herweging en uitbreiding AEX 25 naar AEX 30
- Per 21 maart gen wijzigingen AEX
- CVC, BAM en Heijmans naar AMX
- Alfen, AMG en Flow naar AScX
- AEX gaat op 19-9 naar dertig fondsen: zoals het nu lijkt nu gaan CVC, Arcadis, Inpost, WDP en Aalberts de AEX dan volmaken, maar Vopak en SBMO liggen op de loer
Hoe werkt nou die indexsamenstelling, waarom deze wijzigingen en wat moet u er als belegger mee? Eigenlijk niet zo gek veel en Arend Jan legt uit, waarom dit nu net de kracht van onze indices zijn: ze zijn heel voorspelbaar
Laatste ronde
Meer over Rheinmetall en ASR in BeursCafé Premium!
- Tesla showroom in tuin Witte Huis met een pluggende president, goed idee of niet?
- Rheinmetall heeft interesse in fabriek in Osnabrück van VW, die de autobouwer wil sluiten: 2025 ten voeten uit?
- ASR op een all time high: krijgen Niels en Arend Jan al hoogtevrees?
Hieronder luistert u naar het BeursCafé op Spotify. Apple Podcasts klanten klikken hier.
Wij danken onze sponsoren Saxo, Lendahand en Mogelijk Vastgoedfinancieringen.
