Intussen is er meer en meer scepsis hoe wonderbaarlijk DeepSeek echt is, maar het is niet belangrijk. Misschien breekt de Chinese chatbot nog meer de AI-markt open dan dik twee jaar geleden de launch van OpenAI's ChatGPT. Of het goed uitpakt voor de aandelen waar wij nu in zitten is de vraag, maar de markt als geheel wordt groter en veelomvattender. En vanavond worden we meer wijzer met de Q4-cijfers en vooral de conference calls van Microsoft, Tesla én misschien moeten we dit keer extra goed op Meta letten.
Headlines:
- "DeepSeek gebruikte OpenAI voor haar chatbot"
- De chatbot zou ook veel duurder zijn dan die paar miljoen
- Meta heeft met Llama een vergelijkbaar model
- Niet alleen risico's, maar ook kansen Nvidia
- Vanavond Q4's Meta, Microsoft en Tesla
Zo DeepSeek, waar zijn wij mee bezig?
Zie ASML eens vlammen.
Eerlijk zeggen als u nu al opgelucht en tevreden bent, dat u niet maandag al uw chippers en tech hebt gedumpt in de DeepSeek sell-off. Wetmatigheden bestaan er niet op de beurs, maar het is in de regel niet verstandig meteen te verkopen op een onthutsend, of ontregelend bericht. Denk aan ASR en NN, toen anderhalf jaar geleden de Woekerpolis affaire plots weer opdook: -20% ofzo. Het liep uiteindelijk met een sisser en hogere koersen af.
Intussen begint er meer en meer duidelijk te worden over DeepSeek en misschien is onze conclusie van gisteren in de extra BeursCafé podcast niet eens zo gek. Omdat het maken van in dit geval een AI-chatbot ook wat goedkoper, gemakkelijker en sneller kan dan we dachten, betekent dit kansen en risico's voor iedereen. Niet alleen voor Big Tech en de andere bedrijven die het tot nu toe konden betalen. Dat kan vervelend uitpakken voor sommige concerns, maar de markt als geheel wordt groter.
Loopt u mee met wat er intussen al zo bekend is. Om te beginnen meldt FT dat DeepSeek vals heeft gespeeld?
DeepSeek is geen mirakel
Bernstein is er dan weer van overtuigd dat DeepSeek nooit voor de spreekwoordelijke appel en ei kan zijn gemaakt. Het huis noemt DeepSeek met zoveel woorden zeker een revolutie, maar geen wonder. Het opent alleen maar de weg naar nog meer AI-fantasie en nog meer kansen en risico's staat er eigenlijk tussen de regels.
Meta en Microsoft
Wie weet wacht ons een heet avondje, want niet alleen is er een Fed-rentebesluit, nabeurs Wall Street hebben Microsoft, Meta en Tesla cijfers. Bloomberg weet dingen en vooral waarom Meta zo goed presteert. Maandag steeg het fonds zelfs, nota bene nadat het net bekend had gemaakt haar AI-investeringen dit jaar nog eens verder te verhogen naar $65 miljard. Want het bedrijf van Mark Zuckerberg heeft met Llame misschien wel de Amerikaanse DeepSeek in handen?
Want er gaat natuurlijk geen sprake van zijn dat in het westen bedrijfsleven en overheid gebruik gaan maken van Chinese AI. Dat betekent DeepSeek copycats en Meta zit wellicht goed in de race. Dit is het avontuur dat heel AI is, we hebben geen idee en kunnen eigenlijk nog niet weten hoe deze nieuwe tak van sport zich ontwikkelt, uitrolt en welke winnaars en verliezers daar uiteindelijk bij horen.
Nvidia
Wall Street Journal heeft weer een heel verhaal over kansen en risico's voor Nvidia. Let op de laatste alinea, het is wat wij in het BeursCafé de democratisering van AI noemen. Verder is volgens de krant voor Nvidia het risico dat er enerzijds meer concurrentie in chips komt en anderzijds dat er minder vraag komt naar de meest hoogwaardige en duurste chips.
Waarom de Nasdaq 100 gemakkelijkste keuze is
In hoeverre DeepSeek nou echt is, misschien komen er nog meer trucjes bovendrijven, is niet belangrijk. De AI-revolutie gaat een nieuwe fase in. Misschien is dit een goede vergelijking. Het is alsof er alleen maar een paar gillend dure Ferrari's op onze wegen rijden, want meer auto's zijn er niet en er ineens komt iemand met een middenklasser op de markt. Want behalve AI van met name Big Tech komt er veel meer keuze, soorten, maten, smaken prijsklassen. En kansen op de beurs.
Het was puur toeval dat we maandag de Invesco Nasdaq 100 ETF periodiek bijkochten. De Nasdaq 100 is in principe the place to be, als u van AI wilt profiteren, maar geen winnaars en verliezers durft te gokken, of gewoon niet weet welke aandelen u wel en niet moet hebben. Of koop deze ETF naast de paar tech-fondsen die u al hebt. Want de winnaars komen of wegen vanzelf meer in de Nasdaq 100 en de verliezers verpieteren en verdwijnen.
Arend Jan Kamp heeft een long-positie in ASML, Nvidia, Besi en Nasdaq 100Dit artikel mag niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies. Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag? Stuur dan een mail naar redactie@stockwatch.nl. Wij doen ons best om deze zo snel mogelijk te beantwoorden.
